
A股市场早盘低开后展开震荡调整。截至午间收盘,上证指数跌0.73%,报3965.70点;深证成指跌0.31%,报13999.55点;创业板指跌0.67%,报3325.29点。沪深两市半日成交额为1.43万亿元,较上个交易日缩量4466亿元。
板块方面,铜缆高速连接、光刻机、光纤、油气开采及服务、存储芯片、CPO、PCB概念股涨幅居前;旅游及酒店、游戏、文生视频、保险、贵金属、机场航运、免税店板块跌幅居前。算力硬件方向反复活跃,其中CPO概念再度走强,东山精密涨停并续创历史新高,光迅科技触及涨停。液冷服务器概念震荡拉升,飞龙股份和博杰股份涨停。半导体设备概念快速走强,柏诚股份和亚翔集成涨停。下跌方面,旅游酒店概念集体下跌,三特索道和三峡旅游大跌。全市场超4400只个股下跌。
中信建投认为,随着中东冲突第一波高潮过去,进入谈判期加脱敏期,短期可交易反弹,但不宜过度乐观,市场较难重现去年关税后的趋势性上涨行情,不排除仍有一跌。继续提示美股科技的配置机会。当前估值大幅压缩,科技相对大盘的估值溢价几乎消失,但EPS预期持续上修,后续财报若超预期,可能出现强劲催化。若美股出现又一波下跌,建议积极增持。
中信证券指出,美伊在巴基斯坦斡旋下达成双向停火协议。尽管后续谈判过程仍将不断反复,但在现实约束下,伊朗局势的战略方向正在逐渐清晰,全球风险资产的预期锚也将随之明确。A股方面,3月市场有普遍减仓但未离场的资金,这些资金短期都是潜在的买盘,市场会修复,衰退叙事消退后中国优势制造定价权的逻辑会重新占主流。港股方面,财报季后港股业绩预期已充分调整,避险资金回流下,4—5月有望迎来一波估值行情。美股方面,在基本面支撑与估值修复的共同驱动下,美股配置价值预计将显著提升。金属方面,停火协议带来金属板块的情绪反转,短期而言,市场会优先选择前期跌幅最深的黄金和铜作为反弹先锋,尤其是港股的金铜标的。
国盛证券表示,滤光片是波分复用技术的核心元件。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上,形成波长分离模块,在光模块的收发端实现分光和合光。随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量,波分复用系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大,供给刚性约束下成为光器件中的新紧缺品种。建议重点关注在光通信滤光片布局的核心企业。
高盛将布伦特原油和WTI原油第二季度价格预测分别下调至90美元/桶和87美元/桶。基金公司对中长期的投资相对乐观,A股长期向好态势有望持续,建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向,寻找结构性机会。在具体的行业上,AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向,另外,创新药、新能源等板块也被基金公司看好。
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